BPC系统在工程机械行业的应用

摘 要：BPC全称：BusinessPlanning&Consolidation业务计划与合并.广西柳工机械股份有限公司（以下简称柳工）是从事工程机械研发、生产、销售的行业大型骨干企业,是中国工程机械第一家上市公司（股票代码：000528）,世界500强企业.

该文简单对目前柳工部署的BPC系统的架构设计要求具体模块划分最终实现的功能描述等进行了阐述,而且对BPC10.0系统的优点和不足进行了分析,可以作为柳工BPC项目实施后总结文档以及其他企业实施BPC系统的参考依据.

关 键 词：BPC10.0；柳工；全面预算管理；BO；合并报表；滚动预测；关联定价；产销存平衡

中图分类号：TP311文献标识码：A文章编号：1009-3044（2013）14-3396-03

在集团公司总部决定上预算项目以来,我们综合考察了市面上的几家做预算的公司产品,最终决定选用SAP的BPC系统（可查看优点部分）.在项目实施过程中得到了IBMBPC项目组和SAP上海研究院的大力支持,在此表示感谢.柳工的全面预算项目采用了BPC最新版本10.0,在广西省内属于前几家使用此系统的公司.BPC系统从2012.07月开始需求调研,到2013.05项目基本结束,历时10个月.BPC系统提供了自助式的业务流程、智能化的预算管理以及系统的自定义和独特的可视化等功能,是SAP公司提供的基于NetWeer平台上的企业绩效管理工具,具有很高的可用性、适应性和前瞻性.此项目的成功上线,标志着柳工在预算信息化方面达到全区同类企业前列,推进了柳工的信息化进程,对公司下一年的经营工作具有很重要的指导意义.同时通过应用流程推动机构改革,有效提升企业管理水平.

2预算的关键点

2.1产销存平衡

3系统应用

BPC项目在系统中进行了各项功能应用,主要包括主数据、表单、报表、权限、用户、流程、逻辑计算、集成性等包括预算编制、预算审批、预算执行控制和预算分析调整等一系列预算业务.

柳工的BPC系统,涉及模型6个,预算表单600张,累计开发工作量100人月,预算主体20个,流程100个,登录帐号120个,BO报表10张,流程链30个.

就目前实际使用效果来看,基本达到预期的要求.

4系统主要特点

构建了一个符合柳工全面预算管理特点,满足柳工需求,兼具扩展性的全面预算管理模型；

固化预算编制表单和流程,实现数据搜集和计算逻辑的自动化,提高效率与准确性；

以ERP系统为标准,集成财务、业务主数据,提高预算编制依据的准确性；

实现版本管理和历史数据追溯,预算数据与实际数据的分析比较；

各项业务之间及各公司之间的数据关联自动实现,最大程度的自动化内部模拟预算报表和预算的汇总与合并；

利润表与资产负债表、流量表部分逻辑的自动实现；

界面为友好的Excel和Web界面,便于用户操作与SAPECC/BW的集成；

以流程为中心（支持所有业务计划及财务预算）；

可配置的业务流程图可引导用户进行操作,并保障流程的一致性；

灵活性与高适应性.

5后期还需要做的工作

目前的系统生成某些BO报表数据的速度较慢,后期拟采用SAP最近的hana内存数据库解决生成报表的速度问题..

BO报表的数量偏少的问题,目前我们主要做了10张BO报表（包括：流量杜邦分析资产分析等）,但远远不能满足领导的分析要求,我们将在后期自己逐步把BO报表完善起来.

对相关财务人员做BW知识培训,充分利用BO的平台做更多的数据挖掘工作.

由于目前的BPC系统较新,不是很完善,所以相关的BUG和补丁较多,我们将持续跟踪客户端更新情况,定时下发客户端补丁包,同时在怎么写作器端打好最新的补丁.

由于每年的机构调整和人员调整,有可能导致系统主数据和权限变动,需要及时做好相应调整工作.

某些表单的内容和某些业务流程可能每年都需要小范围调整.

某些表单由于设计原因打开速度缓慢,需后期分表单做重新设计优化.