关于萍乡市妇幼保健院申请住院大楼建设可行性证报告

萍乡市妇幼保健院创建于1975年,是萍乡地区由政府举办的妇女、儿童医疗保健的专业性医院,同时也是本地区妇女、儿童医疗、科研、教学指导中心,萍乡市乳腺诊疗中心、产科急救中心和儿童急重症急救中心.该单位是副县级差额拨款事业单位,开办资金4777万元.

医院位于萍乡市跃进中路繁华的闹市中心,总占地面积5.5亩,正规业务用房1万平方米,拥有固定资产5375万元.医院近年购置了美国产乳腺钼靶X光机、西门子B超、德国产腹腔镜等医疗设备,硬件设施较为齐全.近年来医院多次获得“群众满意医院”“爱婴医院”“萍乡市重点学科（妇产科、新生儿科）建设单位”等荣誉称号.

全院现有在职职工398人,高级专业技术人员35人,其中主任医师10名,副主任医师11名,副主任护（药、技）师5名.中级专业技术人员130人,其中主治医师57名,主管护（药、技）师73名.医院现开设病床230张,设职能科室11个,临床医技科室25个、保健科室4个,2006年该院门诊17万人次,收治住院病人1万余人次,病床使用率为85.6%.该院的妇产科、儿童学科处于全市领先地位,是萍乡市妇幼医疗、保健的专业指导中心.

一、大楼建设的必要性

原址就医环境拥挤,从根本上解决患者就医环境恶劣问题,为全市妇女儿童提供舒适优美的就医环境.

医院近几年的总资产增长较快,到7年3月总资产达5801万元,比2004年增加2380万元,增长70%,其中固定资产增加3326万元,增长97%,说明医院近年来固定资产投资规模较大,硬件设施及医疗环境得到了较大的改善,市场竞争能力有了进一步的提高,巩固了作为萍乡市妇女儿童医疗保健龙头地位.

近几年医院资产负债率一直处于较低水平,04年—07年3月资产负债率分别为9%、16%、9%、15%.财务状况良好,说明医院有较强的长期偿债能力.医院净资产增加较快,07年3月比04年增加1845万元,增长59%,近年来的产权比率一直远低于1,债权人的权益保障度较高.

流动比率、速动比率三年来现下降趋势,这是因为医院将近几年的收支节余款全部用于购写医疗器械和新院区土地等固定资产,随着新院区的建成营业,医院的收支节将进一步增加,获取能力更强,预期医院偿债能力较好.

医院05年、06年应收帐款周转率分别为9435%、7780%,存货周转率分别为2450%、2489%.说明医院流动资产周转较快,应收帐款回笼状况良好,资金使用效率高,经营、管理水平及营运能力较强.

医院业务收入04年、05年、06年分别为2732万元、2968万元、3307万元,呈稳定上升趋势,说明医院经营稳定,抗风险能力较强.

收入构成主要为医疗和药品收入,其中04—07年3月医疗收入占比分别为53%、53%、57%、58%.药品收入占比分别为：47%、47%、43%、42%.医疗收入占比呈逐年上升趋势,而药品收入占比在不断下降,且一直低于国家规定的45%上限.说明医院主营业务突出收入结构较为合理.

近两年财政补助收入占医院总收入的8%左右,04—07年3月经费自给率分别为129%、106%、102%、117%,说明医院对财政拨款依赖性极小.医院的收入增长速度能满足其人员费用和投资费用的增长速度.

二、流程情况

医院总流入中经营性流入占100%,说明医院的流入中经营活动占主导地位.在经营活动流入中,主营业务收入带来的流入仅占60%,其他占40%,这是因为购写土地款项1700万元05年度记入其他应付款,本年度转为在建工程,由此引起医院销售商品劳务收到流占比较小,是一种合理的流动.

医院总流出中经营活动占比51%,投资活动占比45.9%,筹资活动占比0.1%,投资活动流出全部为购建固定资产支付的,占100%,说明大量资金用于建设,医院处于成长发展期.筹资活动中偿还债务占0.1%,其他为利息支出为0.偿还债务占比较小,说明医院负债很少,债务负担轻.

医院经营活动净现流为190万元,经营性净流量/到期付息债务达38,完全能覆盖其短期债务.销售比率为6.8%,说明每销售一元可获净0.068元,说明医院获取的能力较强.

三、实力情况

萍乡市妇幼保健院是我市医疗卫生行业的龙头之一,也是各专业银行激烈争夺的优质客户.萍乡市妇幼保健院2007年在中行信用评级初评、省行审批为“BBB”级,风险限额8360万元.

四、新院区规划建设及资金需求

我国经济近几年取得了飞速发展,居民的收入水平大幅提高,生活质量进一步改善,市民的保健意识不断增强,萍乡地区医院的门诊人数不断增加,妇幼保健院门诊人数更是由2000年5万人次增长到06年的17万人次,年住院治疗和分娩近万人次.为适应全市妇女儿童医疗保健的需求,医院已将所有职能科室搬迁至医院后面条件简陋旧办公场所,腾出条件较好的办公室用来收治病人,医院已充分利用现有营业面积9960平方米,但仍不能满足日溢增长妇女、儿童医疗保健需要.

根据医院新形式下发展的需要,2006年医院出资2598万元购写了原萍乡市师范学校的部分校园土地用于建设新院区,土地使用面积为24931平方米.医院在充分利用萍乡师范现有建筑物（如办公楼2500平方米、女生宿舍3500平方米）的同时,规划建设12层住院大楼和5层的门诊部,新增建筑面积为18000平方米.医院取得的新区建设项目于2006年8月1日获得萍乡市发展和改革委员会批复,批复文号为“萍发改投资字[2006]027号”.

该土地位于萍乡现有城区的中心位置——师范北路,东连滨河路,西连文化路,东南西北面分别是萍乡市绿荫广场、中行萍乡市分行、秋收起义广场、萍乡市鹅湖公园,新院区四周居民密集,交通方便,是市民理想的就医、保健场所.五新院区建设费用测算

（1）新院区总体规划设计费用10万元.

（2）建筑物拆迁费用10万元.萍师校园现有建筑物一部分可以继续利用,如女生宿舍楼（3500平方米）和03年建的办公楼（2500平方米）；锅炉房、食堂、礼堂等建筑物需拆迁,拆迁费用根据部分建筑公司的合作意向表明,采取以拆迁所得的材料充当拆迁费用,医院不需支付费用.

（3）住院大楼建设及装修费用1650万元.医院新建一栋12层住院大楼,建筑面积为15000平方米,建筑成本预测为750元/平方米,装修成本为350元/平方米.

（4）门诊大楼建设及装修费用240万元,医院新建3000平方米门诊大楼,层数为五层,建筑成本预测为500元/平方米,装修成本为300元/平方米.

（5）新院区道路和绿化费用80万元.医院将充分利用现有道路和绿化带,按新院区规划进行改造,预计发生费用80万元.

（6）医院增加办公设备80万元,主要为办公桌、电脑、医院管理系统等.

（7）医疗设备150万美元,2006年12月,医院获得江西省发展和改革委员会批准的利用以色列政府贷款150万美元,将据新院区建成后的营业需求采购主要医疗设备.该笔贷款期限为10年,年利率2.5%,每年归还贷款利息和15万美元本金.

（8）其它医疗设备220万元,医院在利用现有设备和外汇贷款设备外,另需购写其它医疗设备220万元.

（9）其它不可预见费用100万元.

以上几项费用合计需要人民币2380万元、美元150万元,医院新院区建设向中行申请贷款1500万元,期限为5年,采用分期还款方式,2009年12月归还贷款200万元,2010年12月、2011年12月分别归还贷款400万元、500万元,余下400万元贷款到期归还.医院医疗设备采购主要利用150万美元以色列政府贷款,余下资金缺口880万元利用医院07年、08年事业收支节余资金解决.

六、可行性分析

萍乡市妇幼保健院建设期18个月,新院区预计2009年1月正式投入使用,医院通过加强内部管理,将实现“环境园林化、病房宾馆化、设备现代化、治疗专业化、怎么写作优质化”,着力打造“妇幼”品牌,突出妇女儿童特色怎么写作,满足日益增长妇女儿童保健需求.根据医院近几年的发展速度,预计新医院投入使用后总收入、收支结余将以10%的增长速度递增,各项财务指标将朝好的方面大幅提高,形成业务发展的良性循环.

七、风险分析

2000年开始的我国医疗体制改革,其核心内容就是把医疗机构分为营利性与非营利性,引进社会资金实行“国退民进”,将医疗机构推向市场化.这场效仿“美国模式”的改革,使政府的负担减轻了,医疗怎么写作也得到改善,但医疗费用随之上涨,老百姓看病难、看病贵的问题并未得到有效解决,百姓怨言较多.针对上述情况,我国的医疗体系正面临着一场新的变革,政府可能会强调医疗卫生事业的怎么写作性、公益性,免费向全体国民提供最基本医疗药品和治疗,小病到社区卫生中心医治,全部费用由国家负担；大病到区域医疗中心（大型综合医院）治疗,依靠社会医疗保障、商业医疗保险解决大病风险问题.要保证政策的顺利实现,政府就必须加大财政支持力度,建设完整的社区卫生中心和预防保健机构.萍乡市妇幼保健院正是国家财政支持的妇女儿童预防保健机构,是妇幼卫生体系的核心机构,承担社区卫生怎么写作机构的业务指导部门之一,新的医改只可能会增加医院财政补助收入,对医院的总体收入影响不大.

八、综合性结论

萍乡市妇幼保健院为我市妇女、儿童医疗保健专业机构,医院各项业务发展迅速,盈利能力不断提高,各项财务指标良好,第一还款来源较为充裕,有着较强的偿债能力.在新院区的建设改造完成后,在解决医院现的营业场所严重不足的同时,医院的整体层次将得到提升,具备较强的抗风险能力和市场竞争能力.