网站原创摘 要：中国是哈萨克斯坦在中亚最大的贸易伙伴, 2010年中国与哈萨克斯坦的进出口贸易204.49亿美元,占中亚五国进出口贸易的67.86%.近年来,随着人民币与坚戈汇率制度的改革,中哈两国企业面临了汇率变化的风险,针对中哈双边贸易当中因跨境贸易人民币结算试点少、银行清算渠道较窄,从而产生的的汇率风险,提出了进一步加大人民币计价结算的范围与规模及从贸易策略和金融策略两个方面防范汇率风险的对策.
关 键 词 ：中国；哈萨克斯坦；贸易；汇率风险
中图分类号：F740 文献标识码：B 文章编号：1008-4428（2012）05-108 -02 一、中国与哈萨克斯坦贸易规模及结构
中国与中亚五国（哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、土库曼斯坦）自建交以来,经贸合作18年来发展迅猛,贸易额由1992年的4.6亿美元,发展到了2010年的301.34亿美元,增长了64倍.哈萨克斯坦是中国在中亚最大的贸易伙伴, 2010年中国与哈萨克斯坦的进出口贸易204.49亿美元,占中亚五国进出口贸易的67.86%,其中,中国对哈萨克斯坦出口93.2亿美元,占进出口贸易额的45.58%,中国从哈萨克斯坦进口111.29亿美元,占进出口贸易额的54.42%.
中国与哈萨克斯坦贸易往来日渐频繁,进出口规模不断提高, 1999年至2011年,中国对哈萨克斯坦出口规模增长了61倍（0.8亿美元至50.2亿美元）,中国从哈萨克斯坦进口规模增长了34倍（4.7亿美元至162.9亿美元）.
近年来中国自哈萨克斯坦进口了大量的石油、天然气、天然铀、棉花、铁矿石、铜等有色金属；另一方面,中国出口的商品结构也有所改善,除传统的纺织、服装、日用轻工产品外,机电、高新技术产品比重稳步上升,成为推动双边贸易快速增长的新动力.随着两国双边经济技术合作的不断深化、一批大中型双边项目的逐步实施,双边贸易规模会进一步扩大,贸易结构将继续得到优化,中国与哈萨克斯坦经贸合作蕴藏的巨大发展潜力必将得到进一步发挥.
二、中国与哈萨克斯坦贸易中的汇率风险
(一)人民币与坚戈汇率变动分析
人民币自2005年7月21日起实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节、有管理的浮动汇率,人民币不再盯住单一美元,形成更加富有弹性的人民汇率机制以来,人民币兑美元几乎走上了单边升值的轨道,累计升值32%.哈萨克斯坦货币坚戈自2007年1月1日起实行货币制度的自由化,2011年2月28日开始实施有管理的浮动汇率机制, 2007年9月10日至2012年4月11日,坚戈与美元汇率经历了升值到贬值再升值的过程,2007年9月至2009年1月,基本保持在1美元兑换120坚戈,2009年2月至2012年4月,基本保持在1美元兑换147坚戈, 曾经出现最高1美元兑换152坚戈和最低119坚戈,坚戈汇率波幅21%.
根据2007年9月10日至2012年4月11日人民币兑换美元汇率与坚戈兑换美元汇率套算出坚戈兑换人民币的汇率得出人民币升值坚戈贬值的结论,期间最低1元人民币兑换16.06元坚戈,最高1元人民币兑换23.58元坚戈,增长率为31.89%.
资料来源：亚心网、国家外汇管理局
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人民币升值与坚戈贬值对中国进出口企业带来了汇率风险,无论中哈两国企业在进出口贸易中使用人民币,还是坚戈结算,都会形成汇率风险.在进出口贸易中,如果在哈国企业支付人民币货款时,人民币汇率较合同签订时上升了,哈国企业就会支付更多的坚戈；如果中国企业在收进坚戈货款时,坚戈汇率较合同签订时下跌,中国出口商就会兑换到更少的人民币,从而产生交易风险.也就是说人民币升值,进口合同的企业会获得人民币交易风险收益,出口合同的企业会遭受风险损失.
(二)中国与哈萨克斯坦贸易中的汇率风险
2004年、2005年,中哈两国政府和银行分别签订了关于《建立霍尔果斯国际边境合作中心的框架协议》和《中国人民银行与哈萨克斯坦国家银行关于边境地区贸易银行结算协议》,边境地区贸易银行结算协议中对边境地区的贸易、资金结构等方面的内容作出了明确的规定,中哈两国贸易双方可使用中华人民共和国的货币（人民币元）和哈萨克斯坦共和国货币（坚戈）进行结算；双边商业银行可互开对方国家的货币账户或协议（合同）规定的其他可自由兑换货币的账户,并用于两国边境地区的商品和怎么写作贸易结算；允许商业银行在海关备案后跨境调运两国本币现钞；允许商业银行在边境地区设立两国货币的兑换点.
由于人民币升值,坚戈贬值,中哈两国企业必将面临人民币与坚戈汇率变化的汇率风险.就新疆与哈萨克斯坦进出口贸易而言,在新疆纳入跨境贸易人民币结算试点地区以前,中哈双边银行本币结算渠道没有建立,通过银行体系的本币结算没有发生,主要以人民币和坚戈形态在民间跨境使用,使用范围主要集中在边境口岸地区和边民互换点,人民币在哈国境内流通规模较少.2010年6月新疆启动跨境贸易人民币结算试点,一定程度上推动了两国边境贸易本币结算的发展,但其规模仍较小,结算形式较单一,银行清算渠道较窄.截至2011年10月末,新疆与哈萨克斯坦跨境贸易人民币结算94笔,结算金额4434万元,占新疆与哈萨克斯坦贸易额的比重不足千分之一.而且,哈方银行仅在中国境内银行开立了3个人民币同业往来账户,且未开立非居民账户.
2011年6月28日起,中国银行新疆分行率先开办坚戈现汇挂牌交易业务,实行“一日多价”的形式提供坚戈兑人民币直接汇价,满足中哈本币结算及跨境人民币结算的需求.此项业务的开展标志着中哈贸易结算进入直接汇率的市场化阶段,预示着真正意义的本币结算时代的到来,这对于改变以往中哈贸易往来必须通过美元结算而给企业带来的汇率风险,对于规避汇率风险而给企业增加交易成本具有非常重要的现实意义,对于和哈萨克斯坦有贸易往来的中国企业来说,今后进行贸易交易时,不需要通过美元或第三方货币进行汇兑,可以直接使用人民币直接汇兑就可以和哈国企业做生意了.