公司财务报表预测

附件3:

2016年专项资金申请报告编写提纲

投资类项目资金申请报告编写提纲

一,项目建设的背景和必要性

重点分析项目国际国内现状和技术发展趋势,本项目提出的过程和项目建设的意义与必要性.

二,承办企业的基本情况

项目法人所有制性质,主营业务,近三年来的销售收入,利润,税金,固定资产,资产负债率,银行信用等级,企业股份构成及主要股东概况,工艺装备水平,产品生产,销售情况及在行业中地位,人员结构,技术研发机构,近三年研发投入及人员情况,获得的主要业绩,专利,资质,荣誉等.

三,产品市场需求及建设规模

重点是细分产品市场及需求情况(区分国内和国外),产品技术水平和发展前景,国内外竞争对手情况.在产品生产纲领表中列出具体产品的型号,技术指标及生产规模.

四,项目建设方案

项目主要建设内容,规模,地点,技术方案,设备方案,工程方案及其合理性,重点设备用途,产品工艺及解决关键问题说明,需描述采用的工艺技术路线与技术方案特色和创新性,先进性和可行性,设备选型,并需附设备明细表(含设备名称,规格型号,数量及),对于重大关键设备需进行设备单项论证.

五,总图,运输,仓储及公用工程

六,环境保护,劳动安全卫生,消防,节能等

七,项目建设进度

项目开工时间,项目建设(土建,设备购置等)进展情况,当前形象进度,是否存在影响项目按计划实施的情况和问题,预计完工时间等.

八,主要设备,土建工程招投标

九,资金筹措及投资估算

项目总投资,投资使用方案和资金筹措方案,按国家相关标准列出投资估算表(按工程费用,其他费用,预备费,建设期利息,铺底流动资金等细项列出).

十,财务经济效益测算

经济效益和社会效益分析,包括财务评价:营业收入,营业税金和附加估算,成本估算,盈利能力分析,清偿能力分析,不确定性分析(盈亏平衡分析,敏感性分析),财务评价结论以及项目对产业发展的带动作用,解决就业,节能减排的效果等.

十一,项目风险分析及控制

分析项目的技术,市场,经营,资金,政策等风险,对风险程度作综合风险评价,根据不同风险确定防范对策,有效控制和减少风险.

十二,其他附件

(一)企业法人营业执照.

(二)企业投资项目的核准或备案的批准文件.

(三)环保部门出具的环境影响评价文件的审批意见.

(四)建设规划许可文件,土地预审意见或土地使用权证:对涉及城市规划的项目,需城市规划部门出具的规划审核同意的文件,对于有新征用地的项目,需国土资源部门的土地预审批复文件.

(五)经审计的项目法人近三年的财务报表(包括损益表,资产负债表,流量表).

(六)企业自筹资金证明.

(七)银行信用等级或资信证明,涉及银行贷款的,需提供银行贷款承诺等材料.

(八)产品成果鉴定,技术检测报告,专利证书,用户使用意见等证明文件.

(九)项目开工的进度及生产情况等证明材料.

(十)涉及项目节能评估文件.

(十一)产业政策涉及行业准入规定的提供相应许可或准入(复印件).

(十二)项目单位对报告内容和附属文件真实性负责的声明.

(十三)企业基本情况及项目基本情况表.

(十四)省级财政专项资金绩效目标申报.

(十五)县(市,区)经信局对项目合法性,真实性审核意见.

创新平台类项目资金申请报告编写提纲

一,项目实施的意义与必要性

(一)所涉及的技术领域国内外发展现状,今后发展趋势,

(二)分析说明所在行业对国民经济和社会发展的作用,相关知识产权情况,联盟或平台所处技术领域在行业发展中的地位和作用,

(三)现有的优势和存在的主要问题,

(四)项目组建对相关产业发展的意义和必要性:主要是根据所涉及的技术领域,通过分析国内外发展现状,今后发展趋势,分析存在的主要问题以及造成这些问题的原因(制约发展的因素),找出存在的突出问题,分析市场需求.

二,项目实施基础

(一)项目承担单位基本情况介绍,

(二)现有研究开发基础条件:

1,联盟管理体制及运行机制(包括经费运行),

2,研发基本条件:技术试验条件,基础设施和设备情况,

3,研发投入:近两年投入情况分析,

4,项目团队:人才团队情况介绍(包括与其他企业,科研院所,大专院校的合作),

5,承担技术项目:近几年承担的主要科技项目或特色业务,在推进行业科技进步方面发挥的作用,

6,组建以来研究开发活动开展情况,取得的知识产权及科技成果.

三,依托单位基本情况

(一)企业经营管理等基本情况,包括职工人数,企业净资产,资产负债率,银行信用等级,年销售收入,新产品销售收入,销售收入中用于研究开发的经费数量及比例利润,主导产品及市场占有率,技术来源等,

(二)企业在同行业领域中的地位和作用,在同行业的排名情况,与国内外同行业领域其它主要竞争对手相比所具有的规模和技术优势,

(三)企业在本产业领域技术创新中的作用和竞争能力.

四,项目主要目标和任务

(一)总体目标:建立并完善项目主体的体制建设,强化科研实施能力建设,引入高科技专业人才,充分发挥科技资源整合优势,积极开展行业技术研究,创造自主知识产权成果,加速科研成果转化,为企业提供多元化技术怎么写作,增强企业竞争实力,推动行业技术进步.

(二)实施方案:技术路线,发展规划,政产学研用结合重点等,

(三)项目推广计划:项目推广的思路和计划等,

(四)项目的组织设计和功能构架(框,图)(联盟基本结构单元及相互关系),

(五)项目预算.

五,相关附件

(一)法人营业执照.

(二)联盟或平台章程或协议.

(三)建设资金来源相关文件.

(四)完成或正在实施的各类技术创新项目情况.

(五)已取得的各类科技成果证明材料,包括专利,技术标准,成果鉴定证书,新产品,新工艺,新装置,新材料,计算机软件,论文论着等.

(七)依托单位近三年的财务报表.

(八)项目单位报告内容和附属文件真实性负责的声明.

(九)主管部门对项目合法性,真实性审核意见.

国家重大专项配套类项目资金申请报告编写提纲

一,企业情况

项目申报单位所有制性质,股份结构,主营业务及行业中的地位,财务资产状况,主要包括近三年来的销售收入,利润,税金,固定资产,资产负债率及银行信用等级等,单位主要负责人,技术负责人基本情况及主要股东的概况.

二,重大专项配套项目简况

包括项目名称,主要任务,投资概算,资金构成及筹措方案,项目要达到的主要目标.

三,项目推进情况

包括项目推进进展,完成工作量,取得的初步成效以及下一步推进进度及预期目标.

四,申请配套理由

申请配套的依据,配套方式及数额.

五,相关附件

(一)企业法人营业执照.

(二)项目原申报项目建议书或可行性报告及批复文件.

(三)地方配套依据文件.

(四)项目推进情况相关证明材料.

(五)项目资金筹措证明材料.

(六)项目单位对申请报告内容和相关附件真实性负责的声明.

(七)县(市,区)经信局对项目合法性,真实性审核意见.