网站原创苏州(盐城)分公司
管理制度汇编
二0一四年七月一日
目录
经理班子工作制度3-6
分公司科室工作职责
办公室工作职责7
经营管理科工作职责8
财务科工作职责9
质量技术科工作职责10-11
施工安全科工作职责12-13
日常管理制度
印章管理制度14
员工保密制度15-16
公务接待管理制度17-18
办公物品管理制度19-20
办公场地卫生管理制度21
用车管理制度22-23
员工考勤与检测期管理24-25
计算机及网络管理制度.26-27
档案管理制度28-30
经营管理制度31-35
财务管理制度36-49
质量技术管理制度50-61
安全生产管理制度62-77
经理班子工作制度
一,为了规范分公司的经营管理工作,明确经理班子的工作职责,保证经理班子工作高效,运转协调,行为规范的行使职权,保护集团公司和分公司及员工的合法权益,促进公司长期稳定有序的发展,根据集团公司管理制度,制定本制度.
三、分公司经理职权:
(一)主持分公司的日常经营管理工作,组织实施集团公司董事会,分公司经理会议决议.
(二)根据集团公司法定代表人的委托,代表集团公司和分公司对外处理经营业务,主管分公司各职能部门,对分公司的经营管理事务进行监督,检查,指导,考核.
(三)根据集团公司下达的年度各项工作任务,组织实施分公司年度工作计划,财务控制,经营收入的收取和上缴.
(四)按照公司规定的人事权限,向集团公司建议对员工的奖励,加薪,晋升和处分,辞退及调配事宜.
(五)拟订分公司的基本管理制度,月(季)度检查制度,财务监管制度,工资分配方案.
(六)代表分公司签署有关协议,合同和处理有关事宜.
(七)法定代表人授予的其他职权.
四、经理班子对集团公司和分公司负责,根据个人分工和分公司的实际情况行使下列职权:
(一)主持所属职权范围内和所辖部门的日常生产经营管理工作.
(二)拟定分管范围内工作计划和内部管理工作细则.
(三)经理授予的其他职权.
五、分公司经理班子成员必须履行下列责任义务:
(一)遵守国家法律,法规,公司章程等有关规定.
(二)执行集团公司的制度和其它规定,定期或不定期向集团报告工作.
(三)接受集团董事会,监事会质询,监督和考核.
(四)切实履行职责,完成集团下达的经营管理目标和指标.
(五)加强分公司内部管理,改善经营管理,提高员工素质,增强分公司综合实力.
(六)集团公司赋予的其他责任义务.
六、会议制度
(一)经理工作会议.会议由经理负责召集和主持,经理层人员参加,经理因特殊情况不能出席时,可委托其它副经理召集和主持,所有参加人员不得无故缺席,不能参加会议的应向经理或主持会议的副经理请检测,会议一般每月召开一次,如遇特殊情况,可顺延或提前,会议的主要内容是总结上个月工作的情况,部署本月工作重点,研究其他需要由经理工作会议解决的问题.每次会议召开的形式由主持人确定.
(二)专业例会.会议由分管副经理或科室负责人组织,下属施工队相关专业管理人员参加.会议原则上每月一次.
(三)分公司全体人员会议.由经理主持,根据需要也可指定副经理主持召开,分全体人员会议.会议主要内容是向全体员工通报分公司近期发展情况和有关工作信息,讲评各科室工作,对工作人员提出要求.
以上会议要求有关与会人员要事先做好精心准备,内容简明扼要,讲究实效,观点明确,不能流于形式.会议时间不宜太长,一般控制在一小时左右.会后,各科室要根据以上各会议精神及时在指定范围内进行传达和落实.
七、报告制度
(一)定期工作情况报告.分公司(工程处,项目部)须根据经理工作会议的部署和工作要求,将每个月开展工作的情况在月底前书面报告集团办公室.各科室一般每周向分管领导和经理汇报工作,安排下周工作计划,特殊情况下随时汇报,汇报以口头汇报和书面汇报相结的形式进行.
(二)重大事项以及重大活动的报告.各分公司对于重大事项以及重大活动,根据情况以书面形式并经经理签名后及时报告集团公司分管副总,主管副总裁.
(三)正常的工作请示汇报.主要是指报告人认为需要请示的某件事情或某个问题的报告,可以选择通过公司OA系统平台汇报,口头或者汇报.
(四)汇报要求自下而上,严禁越级汇报,直接汇报人为直属上一级主管领导.严禁上一级领导无故越级指令或指示.公司上下要遵循"一个上级的原则","服从的原则"和"逐级的原则",遵从"谁用人,谁负责","逐级管理,逐级负责"的垂直管理体系,彻底由"人管人"向"制度管人"转变.汇报,申诉,检查的总原则是:"越级检查可以,越级管理不允许,越级申诉可以,越级汇报不允许".
八,监督检查制度
(一)全面检查,由经理层主管领导,分管副经理组织对各科室以及下属队伍的工作情况进行全面检查,一般每年安排1-2次.
(二)条线职能工作检查,由分管副经理层对分管的对口业务科室及下属队伍的工作实施定期不定期的检查.
(三)分公司根据实际情况组织对阶段性工作或某项工作进行相互检查,对口检查.
(四)各项检查须一一落实到责任人,谁安排谁负责组织检查,各相关人员须认真落实检查工作,检查要有计划有准备,要讲究检查的效果,不得流于形式,务求通过检查改进工作,通过检查促进效益,对于检查结果必须形成书面材料,必要时予以通报,
九,业绩评价制度
为适应分公司发展需要,提升分公司综合能力,营造一支"德"优,"能"强,"勤"好,"绩"佳的管理团队和员工队伍,系统体现奖优罚劣,奖勤罚懒,优胜劣汰,实现责,权,利的统一,确保分公司目标的实现.
(一)评价组织:业绩评价由分公司经理层主管领导组织实施.
(二)评价内容:按照公司生产经营指标与个人分工为依据,以德,能,勤,绩为标尺,根据个人岗位,职责不同,对个人业绩进行评价.
(三)评价形式:
(1)自我评价,由个人以书面形式对自己的工作进行评价,每年四月份,十一月份各进行一次个人自我评价,每年进行一次年度工作评价(述职报告).
(2)职工评价,通过测评,职工座谈会等形式进行评价,
(3)领导评价,由直接上级领导分别对所管辖的员工做出评价.
(四)评价结果:评价结果与先进评比,职务任用以及绩效奖金分配挂钩.
办公室工作职责
1,协助领导做好分公司基本建设,企业管理等方面的调查研究工作,及时总结经验,提出建议,沟通信息.
2,协助领导组织有关部室编制分公司年度工作实施计划.
3,负责对领导授意的各类综合性工作计划,总结和工作报告组织起草与核稿.
4,负责分公司各类会务工作,做好会议记录和会议纪要,决议的起草与核稿.
5,负责各类文件,函件,公告,通知的发布工作,做好内外部来文来函的流转,督办工作,并做好公文资料档案的整理,归档,建立相关台账.
6,组织或参与编制公司管理制度,建立,健全管理体系,并对运行情况进行检查,督促.
7,负责组织编制党支部年度工作目标和计划,做好日常党务工作,掌握公司员工的思想动态,做好组织的发展和文明单位创建工作.
8,负责分公司各类印信管理,权证管理.
9,负责做好分公司网络维护,及时向内刊发送简讯,消息,加强企业宣传,组织落实企业文化建设.
10,负责处理来信来访,做好外部联系及接待工作.
11,负责非生产性资产(易耗品)的采购与管理.
12,负责办公楼日常管理与维护,安保管理,车辆管理,食堂管理,做好各类行政后勤保障.
12,协助领导做好职工慰问等工作.
13,负责分公司贯标及信息化建设中涉及办公室的工作.
14,做好分公司的人力资源管理工作.
15,负责下属施工队各项社会保险的汇总和申报工作.
16,协助集团公司人力资源部做分公司员工的人事考核事项,处理考核异议.
经营管理科工作职责
一、贯彻公司管理方针及目标,制定和实现本部门的目标,指标.
二、负责向相关方宣传公司的管理方针及目标.
三、负责确定本部门的培训需求,并及时的传递培训信息.
四、做好本部门的文件控制,记录控制,主管与顾客有关的过程,组织做好合同评审,招投标评审及履约管理.
五,主管分包及劳务队伍管理,确保其满足分包工程施工条件.对已签订承包合同必须具有确保合法生产的内容,并负责督促有关方面实施.
六、主管施工期间及交付后的顾客沟通和怎么写作,组织顾客满意度测量.
七,及时做好回访工作,包括在建工程和竣工工程.安排项目部做好竣工工程的回访及保修工作.及时掌握顾客信息,确保顾客满意.
八,负责收集本行业的法律法规及其他规范要求,及时将法律法规及其他要求清单传递给各部门.
九,对体系运行过程中发生的不合格,不符合,制定纠正预防措施,并落实记录.
财务科工作职责
一、贯彻执行《会计法》及国家有关各项法规和规章制度.
一、执行公司财务管理的各项规章制度和流程.
三、配合协助公司年度经济指标任务的制订与分解,编制分公司的财务工作计划,指导下属单位的各项财务活动.
四、负责分公司的资金运营管理.
五、负责分公司管理系统等网上银行的安全与正常运营,做好下属单位的资金调配工作.
六、负责分公司的资产管理,债权债务的管理工作.
七、负责分公司职工薪酬的审核与发放工作和股金分红分配工作.
八,负责分公司各种会计业务的核算,财务处理及凭证的编制,定期编制收支报表,资金运作状况报表,并对报表进行财务分析.
| 有关论文范文主题研究: | 关于计算机的论文范文集 | 大学生适用: | 研究生论文、本科毕业论文 |
|---|---|---|---|
| 相关参考文献下载数量: | 72 | 写作解决问题: | 写作资料 |
| 毕业论文开题报告: | 论文提纲、论文设计 | 职称论文适用: | 技师论文、中级职称 |
| 所属大学生专业类别: | 写作资料 | 论文题目推荐度: | 优秀选题 |
九,负责审核,编制分公司有关财务报表,并进行综合分析.
十,负责分公司的外经证管理,项目税收台账管理,所得税汇算清缴等涉税管理.
十一,负责财务会计凭证,账簿,报表等财务档案的分类,整理和移交.
十二,对下属单位财务人员进行业务指导,并负责制定公司财务人员的培养计划.
十三,对分子公司各种违反财务管理制度的行为提出纠正与处罚意见.
质量技术科工作职责
一、负责分公司工程质量及技术管理制度的制定,组织实施与监督.
二、负责分公司工程的创优工作,对项目的实施过程进行跟踪,指导,并组织好立项,申报,验收等工作.
三,负责分公司"三合一"管理体系的推广和实施,开展贯标工作,监督各个项目部贯彻国家有关工程建设的法令,法规,政策及有关文件精神,开展好分公司内部的质量管理体系审核和联络工作.
四,负责工程施工组织设计,施工方案的审核工作,监督技术方案和措施的执行并落实工程技术管理工作,指导解决各类工程中的重大技术问题,为工程建设碰到的重大技术问题提供支持.
五,负责总结分公司自主创新技术的开发,研制新技术,新工艺,新材料,新设备,编写工法,申报科技成果,形成具有自主知识产权的技术和主导产品.
六、负责新技术示范工程,项目管理成果,绿色工程,QC,论文等资料编写,申报,项目验收工作.
七,负责制定分公司科技发展规划和技术引进,技术创新,技术开发,技术转化计划.组织和利用国内外的技术和设备资源,开展广泛的多种形式的技术交流与合作.
八,组织各种形式的科技人员培训,交流和深造,为企业培养和造就高素质的技术管理人才和技术研发人才.
九,负责分公司各类工程的质量技术档案的建立,整理,使用,更新,相关证书的收集及整理,并建立好台账.
十,负责项目工程的质量检查,督促项目部做好预防,整改工作.
十一,负责分公司在重大工程投标中有关技术方面的各项事务.
十二,参与分公司重大质量事故的调查处理工作,组织分析事故原因,提出纠正和预防措施.
十三,组织研讨和观摩活动,开展质量技术攻关,总结并推广质量管理和技术进步经验.
十四,负责信息化建设中本部门相关内容.
施工安全科工作职责
一、认真贯彻执行国家安全生产法律法规和标准规范.
二、协助领导建立分公司安全管理体系,实现安全生产体系化管理.协助贯标主管部门做好程序文件的修改和贯标工作.
三、负责安全生产管理制度的起草,并适时更新和完善,对制度的执行进行监督管理.
四,按建设主管部门规定,负责监督分公司所属各级安全管理机构的设置和专职安全员的配备,动态掌握各项目部安全管理人员状况,对不适宜或不称职在安全生产管理岗位的,适时进行调整.
五、负责拟定分公司安全生产管理目标,指标,并把各项指标分解到各项目部,组织各项目部与分公司签订安全生产责任书,督促检查各级签订安全生产责任书.
六、制订分公司安全生产考核计划,并组织进行考核.
七、组织施工安全综合性,专项性检查,组织开展施工现场标准化管理和样板工程现场观摩会.
八,负责分公司安管人员的业务培训,组织注册安全工程师,"三类人员",机管员和特种作业人员岗位证书的年检,换证和继续教育工作.
九,配合经营合约等部门,负责合同评审中施工安全方面的评审.
十,负责分公司信息化管理中有关安全,设备模块的管理工作.
十一,负责安全生产事故的处理,对事故原因进行分析,对事故责任人提出处理意见.
十二,对设施,设备进行管理,重点建立在用大型机械设备使用台账,对起重机械(如塔吊,施工电梯)进行产权登记,对其使用及运行状况实施动态监控.
十三,负责品牌队伍管理与评优.会同相关部门建立队伍管理档案,实施对品牌队伍宏观协调和管理.
十四,组织施工安全管理研讨会,对施工安全管理中的通病,会同相关部门进行QC攻关,持续改进施工安全管理工作.
印章管理制度
一,印章管理要坚持合法性,严肃性和可靠性,有效维护集团公司和分公司利益.行政章,合同专用章管理统一由办公室管理.办公室负责分公司印章的刻制,管理和使用,以及印章管理制度的制订及督促执行工作.
二,分公司所有印章刻制按OA平台"印章刻制流程"审批,项目部申请刻制各类印章必须提交相应的申请书,承诺书.所有印章报请集团公司办公室统一负责刻制.
三、印章启用均需"印章领用登记",加盖清晰印模,经领用人,保管人签字后,原件报送办公室备案.
四,分公司各类印章必须由专人保管,公司公章,法人印章,合同专用章由办公室或政工员保管,财务专用章由财务人员保管,各项目部印章由项目部指定专人保管.保管人不得擅自委托他人代管.印章保管人如有变动,需印章移交手续,原件报送办公室备案.
五,印章保管人应对请求用印的文书内容,格式,相关手续等进行把关检查,用印须严格履行审批,审批完毕方可用印.重大事项用印原则上用印材料作为审批附件上OA平台.要建立和完善印章刻制,领用和使用台账,规范建档备案.
六,严禁在空白的信笺,介绍信,合同上用印,严禁不经审批直接用印及利用职务之便越权盖章行为,一经发现,责任人做换岗处理,并追究有关经济和法律责任.
七,印章保管人须严格按照制度和流程用印,严禁人情关系用印,不能因受到胁迫而放松用印.各级领导不得利用职权,违反法律和企业制度胁迫用印,如有发生,报集团公司董事会,监事会严肃处理.
八,严禁私刻,伪造印章行为,一经发现,移送司法机关处理.
员工保密制度
一、各级单位必须保障公司的合法权益不受侵犯,维护公司正常经营管理秩序,做好所有保密事项的管理.
二、公司秘密是指关系公司权力和利益,依照特定程序确定,在一定时间内只限一定范围内人员知悉的事项.
三、秘密事项包括:
(一)分公司重大决策中的秘密事项.
(二)分公司尚未付诸实施的有关发展战略,经营方向,经营项目及经营决策等方面的重要决策.
(三)分公司内部掌握的合同,协议,意见书,可行性报告,重要会议内容及决议.
(四)分公司财务内审报告,各类财务报表及相关会计资料,统计报表.
(五)分公司所掌握的尚未进入市场或尚未公开的各类信息.
(六)分公司人事档案,年度考评,尚未公开的人事任免建议以及各种事件的,证明等敏感材料.
(七)保密的工程图纸,技术资料,招投标书,工程预决算等文件材料.
(八)其他经公司确定应保密的事项.
(九)涉及以上(一)至(八)项内容的电子文档.
四、对于保密的文件,资料和其他物品必须采取以下保密措施:
(一)分公司内发行的有保密要求的文件(右上角明确注明保密),应限定传阅范围,任何人不得向范围以外的人传播和泄露.
(二)起草,打印,复印保密材料过程中应有专人负责,涉密人员须严守秘密,对发出的草稿,讨论稿,草图或底图等,要限期收回保存或销毁.
(三)有保密要求的文件材料在打印和保存到计算机时应设置打开和修改.不得将保密材料随意堆放在桌上或其他醒目位置.非职责范围人员不得翻阅保密材料.档案管理人员必须用专柜存放保密文件,不得将保密文件私自带出或借阅他人.
(四)保密档案管理人员因工作调动或其他原因不再管理档案时,必须进行交接手续,并建立移交清册,交接双方经办人和监交人都须在移交册上签名或盖章.
(五)具有属于分公司保密内容的会议和其他活动,应根据工作需要,限定参加会议人员的范围,对参加涉及密级事项会议的人员予以指定,依照保密规定使用会议设备和管理会议文件,确定会议内容是否传达及传达范围.
五、保密纪律
(一)做到不该说的不说,不该问的不问,不该看的不看,
(二)不得擅自携带密件外出,
(三)不得在公共场合谈论公司秘密,
(四)不得在私人通信中涉及公司秘密,
(五)不在不利于保密的地方放置密件,
(六)发现泄密及时报告,采取补救措施,避免或减轻损害.
六、出现下列情况之一者,给予警告处分,并视情节轻重予以当事人50—200元罚款.
(一)泄露公司秘密,尚未造成严重后果或经济损失的,
(二)档案管理人员失职,将保密文件,材料或磁盘遗失,损坏的,
(三)信息管理人员私自调阅扩散保密信息的.
七、出现下列情况之一的,报请集团公司予以辞退并赔偿经济损失.
(一)故意泄露公司秘密,造成严重后果或经济损失的,
(二)违反本保密规定,为他人窃取,刺探或违章提供公司秘密的.
公务接待管理制度
一、接待程序
(一)分公司的接待工作原则上统一扎口办公室负责.
(二)根据分公司的特点,考虑到接待工作突然性,一般情况下对口接待部门应同时向分公司经理和办公室汇报,由分公司经理和办公室根据实际情况安排具体人员负责责任工作.一般性接待原则上在分公司食堂进行.
(三)因客人工作需要需到集团总部考察或洽谈业务的,应事先通知集团办公室,接待标准原则上按集团公司规定执行,接待费用在有关分公司列支.
(四)办公室在协议酒店或公司食堂订餐手续,确定用餐标准,及时结帐,报支手续.
(五)集团公司领导委托的接待事务,须提前与委托领导请示接待标准及其它相关事宜,接待结束后及时与到集团公司财务部报支
二、接待要求
(一)参与接待的工作人员要增强工作责任性,热情怎么写作,紧密配合,认真做好客人的迎来送往工作.
(二)一切的接待工作必须按制度,程序运作,做到规范化,标准化,符合礼仪要求,克服随意性.
(三)陪同人员仪表整洁,文明礼貌,既要高质高效做好接待工作,又要保守企业秘密,维护企业形象.
(四)严格按接待规定控制接待标准,未经事前审批同意的招待费用一律不予报销.特殊情况,事后须及时补办手续.
(五)要确保公司正常接待,减少和控制非正常招待开支.
三、接待准备和接待用品管理
(一)来客接待用烟,茶水或水果,接待室安排等由办公室统一.
(二)接待室布置周全,卫生整洁,室内气流清新,温度,灯光适宜,招待用具清洁,视频,音响等设施准备到位.
(三)加强接待用品的保管和使用,建立健全有关管理台帐.
办公物品管理制度
一、办公物品的申购,入库,保管,领用程序必须管理有序,责任明确,节俭节约,避免浪费.
二、办公物品的分类
按使用的性质分为低值易耗品(以下简称办公用品)和高值保管品(以下简称固定资产)两类.
办公用品主要指:签字笔,圆珠笔,铅笔,笔芯,白板笔,钉书机,美工刀,剪刀,胶水,胶带,橡皮擦,涂改液,刀片,夹子,大头针,图钉,回形针,订书针,记事本,便签纸,计算器,机,拖线板,装订机,文件夹,文件盒,文件架,复印纸,垃圾袋等价值较低的日常用品,
固定资产为:电脑,打印机,复印机,扫描仪,文件柜,照相机,摄像机,投影仪,办公桌椅等价值较高的物品.
三、办公物品的管理责任部门
公司办公物品的管理统一归口为办公室,大楼办公用线,网络线,路由器及对应耗材由信息中心管理.
四、办公物品的申请
办公物品的申购,调拨需在OA平台工作流程中审批后.
五、办公物品的购置与管理
需求申请得到批准后,应由办公室统一购写.办公室应当做好供应商的建档工作,做好供应商的比较,甄选工作,尽最大可能控制好办公物品的采购成本.办公室根据公司日常办公需要,可对一些常用的办公用品进行批量购写,在办公室保持一定库存,以保证正常办公需要的及时满足,提高供给效率.
六、办公物品的领用,保管
备用的办公用品由办公室指定专人统一保管.各部门根据工作需要及时到办公室申领.
七、对于固定资产实行部门保管责任制,办公室将编订各部门《固定资产登记表》,明确资产种类,数量和责任人.
八,对因个人工作失误,非正常使用而对办公物品造成的重大异常损耗,将根据个人责任的程度,由责任人承担所造成相应损失部分的赔偿.
九,考虑实际工作需要,在分公司内部调动人员,办公室电脑(特别是笔记本电脑),实行内部调拨使用,原则上物品跟随人走.工作中涉及的电子版资料做好交接,财务部配合做好相关手续完善.
办公场地卫生管理制度
一、各部门必须做好办公场地环境卫生管理,树立良好的分公司形象.
二、办公场地环境卫生管理范围主要包括:公共卫生,个人卫生.
(一)公共卫生:分室外公共环境卫生和室内公共卫生.
室外公共环境卫生是指公司办公楼的走道,大门,楼梯,屋面,窗户等公用地点和设施的卫生.室内公共卫生是指员工办公地点的门窗,地面,灯具,开关,地角线等公用地点和设施的卫生.
(二)个人卫生:是指员工个人办公地点和个人办公设施,个人宿舍,物品的卫生,如:办公桌椅,计算机,文件夹,文件柜等.
三,办公场地的公共卫生和个人卫生,均应"勤打扫,勤擦洗",做到办公场地干净整洁,无脏物,无杂物,无灰尘,无痰迹.
四、办公设施,物品摆放整齐有序,无灰尘,无脏物,无杂物.
五,分公司公共环境卫生采取专人负责和轮流值日相结合的办法进行管理,日常监督由办公室负责,定时牵头组织卫生检查,评比,对卫生环境较差的情况进行通报批评.
车辆管理制度
1,车辆使用管理
⑴办公室负责分公司车辆和驾驶员的日常管理.
⑵遵循"先急后缓"的原则,按照同一方向集中派遣,质量,门检查工地尽量做到计划的一致性,合并用车,尽量压缩车辆使用频率.
⑶员工单独外出办事,一般情况下以乘坐公共汽车为主,下列情况下可以申请用车.
①出差目的地偏远,没有公共交通工具的.
②携有巨款或重要文件须确保安全的.
③收,发货物笨重,搬运困难或时间紧迫的.
④陪同重要客人外出的.
⑤执行特殊业务或夜间办事不方便的.
⑷申请派车的人员,须提前向办公室申请,办公室根据目的地,车辆运行和驾驶员的实际情况进行安排.
⑸驾驶员不得擅自将车开回家,办完公事必须将车辆停放在分公司院内,不得私自用车.
⑹未经行政主管领导批准,一律不得外借车辆.
2,车辆用油管理
⑴所有车辆加油,必须在加油上如实注明车辆牌照号和里程表上的公里数,否则不予报销.
⑵禁止驾驶员为其它车辆(含外来车辆)报销油费,一经核实,将予以责任人500元/次的罚款.
3,车辆维修,保养管理
⑴驾驶员负责定期检查车辆状况,并处理简单的车辆故障.达到根据国家相关规定和车辆说明书要求的到期里程必须按规定在指定的维修厂进行维修,保养,其它维修须报办公室批准,并提前核定维修费用.
⑵驾驶员应经常对车辆进行检查清理,保持车辆内,外清洁.
⑶经常检查各润滑点,发现缺油或油变质应立即补充或更换.
⑷车辆日常补胎及小零件更换必须在正规的车辆维修单位进行,取得,禁止抵票报销.
⑸驾驶员在行驶过程中发生故障,若自身无法排除,须估算费用并征得办公室同意就近寻找修理厂处理.
4,车辆罚款及理赔管理
⑴驾驶员应在行车过程中有意识的避免超速及其它违章罚款的发生.
⑵当违章罚款发生后,应积极进行妥善处理.
⑶车辆在发生交通事故时应首先向办公室汇报,并及时联系交警和保险公司,由保险公司进行事故鉴定,出具鉴定报告.
⑷驾驶员应及时到保险公司指定的修理点将车辆尽早修理,不要耽误正常工作,修理费先由驾驶员垫支或凭保险公司的事故受理单向公司借款支付.
⑸保险公司在受理交通事故后,驾驶员应积极与保险公司保持联系,尽早理赔手续,并及时与财务部门结账.
员工考勤与检测期管理制度
一,全体员工必须严格执行考勤管理制度,考勤工作由办公室负责.每月考勤汇总后必须由员工本人签字确认,并于次月3日前将考勤表报送集团公司人力资源部.
二、分公司启用人脸识别机进行考勤.考勤时间为上下班作息时间的前后各半小时内,每天考勤四次.
三、员工请检测前均须经通达OA平台填写"请检测申请单",逐级审批.
四,员工节检测日或周日加班,应通过OA平台填写"加班核定单",须经部门负责人,分公司经理审核,区域经理审批.并应在工作日志中写清楚事由,加班时间及结果.
五、因公出差和请事检测者无法进行正常考勤时,应提交因公出差和事检测流程批件(从T9平台流程单中打印),
六、因特殊情况不能在规定时段内考勤时,应写明原因,并由直接领导签字,
特殊情况说明
姓名日期事由领导签字七,以上提交内容必须在每月最后一天提交给办公室,周日正常休息者无需提供证明.
八,各种检测期必须在OA平台按照流程进行审批,其中病检测,产检测,陪产检测提供医院证明,婚检测凭结婚证(日期在公司在职期间),正常上班后进行销检测.未经审批同意的视为旷工处理.
(一)婚检测天数:员工本人结婚享受3天婚检测,晚婚再增加10天(含节检测日).
(二)产检测天数:产检测一般98天(14周),其中产前可休15天.晚育增加30天,难产或剖腹产增加15天,多胞胎每增加一胎增加15天.志陪产检测7天,晚育再增加3天(含节检测日).哺乳时间按照相关规定执行,流产检测按照江苏省相关规定执行.
(三)丧检测天数:配偶,直系亲属(父母,子女)死亡,丧检测10天,旁系亲属死亡,视情况丧检测1天,往返路途检测按实际计算.
(四)根据集团公司的规定执行带薪年检测制度.
(五)各类检测期工资具体按照集团公司薪酬制度执行.
计算机及网络管理制度
一、计算机使用管理
(一)计算机实行专人负责制,其他人员未经允许一律不准使用计算机系统.
计算机用户不得随意安装,卸载计算机软硬件,未经许可,不得更改计算机相关设置.
保持主机,显示器,键盘,打印机及计算机工作台的清洁卫生.
使用部门将计算机故障情况,由算机维护人员进行检测维修需要更换配件的,若是质量问题或使用年限过长引起计算机故障,由使用部门按程序购置配件手续,负责更换如果因人为因素或使用不当所致,由个人自行维修,并承担相应的维修费用.
公司由未经许可,任何部门和个人不得私自计算机接入.
严禁以任何理由破坏,挪用,改动内各主结点设备,光缆布线设施以及各二级结点设备和相关附属设备.确因工作需要移动的,由进行处理.
(四)任何人不许在上班时间下载与工作无关的内容,严禁下载大容量的电影,游戏等.
四、信息安全管理
(一)严禁任何部门或个人从事下列活动:
窃取,出卖,泄露,私自修改计算机重要信息(含企业各类基础数据,统计资料,重要信息等)破坏,干扰计算机系统的正常工作编制,收集,传播计算机病毒利用计算机信息网络(含国际联网)危害企业机密,或者查阅,复制,制作妨碍社会治安的信息及其它有害信息利用计算机技术进行其它违法犯罪活动.
计算机上不得存放有破坏公司计算机网络正常运行的软件(如:程序),带病毒的文件及不健康的文件(如:图片及视频).
严禁上班时间使用计算机玩游戏,看电影,不得私自拆卸计算机及外设,不得私自更换计算机硬件,不得因私挪用公司信息设备,网络资源.
安装杀毒软件,计算机用户如发现计算机感染病毒,应立即采取隔离措施,并及时进行,严禁私自关闭,删除杀毒软件.
与工作相关的文件及个人文件,必须保存在C盘之外的其他盘符中,并定期在其它存贮介质中进行备份.
各部门计算机应建立相应的保密制度.计算机保密方法有:不同密级文件存放于不同电脑中,设置进入电脑的,设置进入电脑文件的,设置访问文件的权限,对电脑文件,数据进行加密处理等.定期或不定期地更换不同保密方法或.
对于与活动密切相关的计算机,如网上交易,税控机,开票机,各种怎么写作器等,应实行专人专机专用管理,严禁访问业务网站之外的国际互联网.总则
为明确苏州(盐城)分公司经营管理人员职责,规范分公司经营活动,控制分公司经营风险,提高经济效益,确保管理不失控,决策不失误,结合分公司的实际情况,特制订本制度.
第二章工程投标管理
第一条分公司人员全面参与项目部投标活动,监督项目部成立投标小组,投标小组应由项目负责人,技术,质量,经营,财务人员组成.分公司经营人员需协助项目部对项目成本进行预测,并对项目投标的商务标书,技术标书,标函等进行衔接,联系,协调与审核.
第二条严格执行集团公司评审制度.分公司经营工作应对接集团经营部统一要求,做到流程规范,及时.
1.在项目跟踪阶段填写《项目信息跟踪表》,交分公司进行各步骤评审流程.
2.在项目投标前填写《标前评审表》,项目负责人签订标前承诺书,交由分公司进行各步骤评审流程.
3.在工程合同签订之前,完成正式施工合同评审相关资料的填报,包括《分公司施工合同评审表》,《工程项目内部承包协议》,《承诺书》,《管理人员情况一览表》,并且提供相关管理人员的和上岗证的扫描件,人员无南通三建社保的,必须及时相关补办,补缴手续.对于项目承包人原则上应把本人社保交到南通三建,以进一步完善队伍管理.
4.对于首次进入我南通三建洽谈,承接项目的队伍,需另外填写《新进队伍评审表》,并提供夫妻双方资产担保和第三方资产担保(资质要求需符合集团公司要求),对于新接项目,一个项目至少缴纳项目保证金80万元,无实力,无担保的队伍我分公司一律不予接收.
第三条按招标文件安排投标及开标参加人员,开标负责人应填写好开标情况,详细记录投标单位,商务报价,得分情况,交分公司经营科保存,以便于分析,总结竞争对手的投标策略.
第四条分公司应建立招投标台帐,保存招投标文件资料,事后跟踪是否中标,统计中标率,并进行标后分析,积累经验,以供借鉴.
第五条公司参与的所有工程的信息,工程招投标资料均须按集团公司要求录入公司信息化平台.
第三章企业资信证书管理
第六条公司的营业执照,资质证书,安全生产许可证,组织机构代码证,ISO管理体系认证证书等相关证书及法人委托书应由分公司经营科专人保管.未经允许不得私自外借.
第七条洽谈项目时一般开介绍信,原则上不得开具法人委托书.介绍信和法人委托书的开具需核定权限,开具前需征得分公司经理同意,所有委托书存根均须保存.
第八条公司实行一事一委托的法人委托书制度,出具的委托书须注明委托权限和时限.法人委托人原则上是公司内部人员,如有特殊情况,须派公司人员随身携带,一同前往使用地点,不得转交他人.严禁给项目部开空白法人委托书.
第四章项目部日常管理
第九条经营科对各施工队伍本着"公平竞争,优胜劣汰,共同占有市场"的原则,对项目部实行规范,有序,统一的管理办法,不断提升项目怎么写作品质.
第十条分公司经营科应参与各项目部的管理工作,应协助做好队伍的引进,现场管理,怎么写作,协调和检查,考核工作.
第十一条与项目部共同参与合同的过程管控,并督促项目部进
行合同交底,对合同违约现象进行监督与制止.
第十二条建立与项目部的联系交流平台,及时传达市场主管部门,集团公司,分公司的各项文件与规定,做到信息畅通.定期做好经营例会的召开工作.
第十三条做好项目部一,二级建造师注册证书等资料的管理工作,并合理调配使用.及时建立健全建造师证书使用管理台帐,对到期的证书及时报集团公司进行延续注册.同时对建造师使用情况及建造师以往业绩,获奖情况等能及时全面掌握.
第十四条能够按照经营及法务制度的要求对于除施工总承包合同之外的各类二级合同实施管理,在分公司内部建立对于各类二级合同的会签审批流程,分公司经营法务人员全面参与所在分公司管辖工程项目涉及的二级合同的签约和履约过程的监督管控.分公司经营法务人员需审查项目部提交的各类二级合同文本条款,并作为集团公司或者分公司的委托写作技巧人,参与二级合同的签约及履约管控.在各类二级合同签订盖章之前或者同时,与有关项目责任人落实签署委托及承诺手续,承诺对于合同及付款承担一切法律和经济责任.对于各类二级合同,按照所对应的工程项目,有完善的归档整理以及登记备案.杜绝以集团公司名义对外签订劳务工程及与劳务人员直接签订劳务合同的现象.分公司经营科要及时收集了解各项目部专业分包,劳务作业班组人工及各地物资供应商材料采购,租赁等信息,并建帐列表,及时录入指数平台.
第十五条在项目部管理方面应实现经营,财务联动,从经营风险,财务资金管控等多方面实现优化管理.
第五章区域经营管理
第十六条分公司根据公司划分的管理区域开展经营活动,承担分公司在该区域的经营管理职责,确保区域内所有经济合同的正常履行.
第十七条按集团公司要求,应正确选择跨区域,跨分公司信息上报流程.对于跨区域,跨分公司的项目,与其他分公司要及时沟通,并确定项目管理方案及项目利润上缴额分配比例.
第十八条如跨区域承揽工程项目,有关分(子)公司必须与该工程所在区域的分(子)公司磋商,并报请公司领导批准后方可承揽.否则,不得擅自出具介绍信,法人委托等有效洽谈业务,实施签订工程施工合同.施工合同签订后,将合同留存工程所在地分(子)公司备案,纳入工程项目所在地分(子)公司的管理.该工程的经营收入执行集团公司最新管理费收取制度.
第六章经营收入收取办法
第十九条经营科代表集团公司行使收取经营收入的职能.必须严格执行集团公司制度,增强透明度,按每一工程实际完成的决算额按比率如实收取,严禁少收,漏收,不收.
第二十条分公司的项目利润上缴额收取必须实行流转单制度,按流程进行收费,结算,实行收费透明化,严格按照规定的收费标准足额收取,并如实上报承揽工程项目.对A类及B,C类或新进队伍是否按公司收费文件要求进行区分收费.建立《项目利润上缴额台帐》,每季度末25日前报集团公司.
第二十一条经营收入严禁打包收取,如遇特殊情况,分公司须与集团公司领导及时沟通,得到集团公司同意后方可实施.
第七章执行集团管理制度
第二十二条分公司经营科每月建立项目信息跟踪,标前评审,合同评审及新签合同台账,新签合同台帐每季度末25日前报集团公司.
第二十三条分公司每月25日前应按要求将新签合同文本(原件)寄回集团经营合约部,如有特殊情况不能及时将合同原件寄回,应将合同扫描件及时发至经营合约部,并在下月底前及时将合同原件(含执行合同与备案合同)寄回.
第二十四条分公司与项目部须签订集团公司新版内部承包协议,并按说明操作使用各类承诺书,如需担保的必须按要求担保手续.
第八章大客户管理
第二十五条分公司经营科应配合公司经理与大业主直接建立良好的合作关系,针对区域内战略合作伙伴及长期合作伙伴应保持经常性互动.
第二十六条对于在大业主或其它业主上注册的用户名,或电子密匙等应妥善保管,登记造册,并报集团公司备案.
财务管理制度
第一节总则
第一条为了进一步加强分公司内部财务管理,规范财务管理行为,有效防范资金风险,依据《会计法》,《企业会计准则》,《集团公司章程》及其他有关规定,结合集团公司的财务管理制度,制订本财务制度.
第二节分公司财务管理机构及会计人员管理
第二条分公司财务人员由集团公司委派.集团公司根据财务人员工作表现,业务能力确定任期,其基本工资,绩效工资,奖金由集团公司核定及考核后发放.分公司财务负责人是分公司所辖范围的财务总负责,负有指导,帮助和督促本单位及其项目部财务人员的工作.
第三节费用管理
第三条分公司的成本费用指在经营活动中发生的与经营活动有关的支出.所有成本费用必须实行预算管理,不得超支.超支部分在分公司的绩效和奖金中扣除.
(一)费用的报销必须在报销凭证上使用"费用审批专用章",由经办人和科室负责人签字,财务负责人审核,报支金额在5000元以内的由分公司经理(常务副经理)审批,报支金额在5000元-10000元以内和分公司经理(常务副经理)自己经办的费用的由区域经理审批,所有报支金额在10000元以上的经分公司经理(常务副经理)和区域经理审核后报集团常务副总裁审批,最后由财务科报销(汇总报销的,经办人须在每张原始上签字,并连续编号,在汇总报销单上注明原始张数).原则上超过二个月以上的不予报销.费用报销单封面由集团公司统一设计,统一印刷.分公司在海门地区发生的费用单据(零星办公费用除外)由财务负责人审核,分公司经理(常务副经理)和区域经理签字后报集团公司常务副总裁审批.
(二)分公司员工因公出差,业务等需在分公司借款时,应填制借款凭证,科室负责人签字,财务负责人审核,分公司经理(常务副经理)审批后到财务科借款.借款须在出差或办完业务后7天内结报费用归还.
(三)复印件,检测,白条均不能报销.如经发现,经办人必须退还报销金额,并对经办人及财务人员处以100-2000元的罚款.
(四)业务招待费用的报销,费用发生前,招待费用2000元以内的请示分公司经理(常务副经理),2000元-5000元以内的请示区域经理,5000元以上的请示集团公司常务副总裁.
分公司如有重大接待任务,如政府接待,集团公司级重大业主客户接待等,必须报集团公司,由集团公司出具联络单及委派单,委派区域公司总经理出面,接待所需费用由集团总部报支.如分公司经理(常务副经理),区域公司总经理未经书面请示,擅自接待,所有费用由其个人承担.区域公司发生的业务费用必须全部到集团公司报支.
对于消费接待,必须由主承办人写单,如没有主承办人,由职务最高者写单.不得弄虚作检测,一经发现,对当事人处以报销金额2倍的罚款,并责令当事人退出该报销款项.业务招待费如超预算必须说明原因,经总裁同意增加预算后方可报支.
(五)差旅费用的报支具体参照行政办公管理制度.
(六)办公费用的报销,由分公司经理(常务副经理)审批.单价2000元以上达到固定资产标准的办公用品,记入公司固定资产核算.
(七)车辆使用费,分公司按标准包干年度车辆使用费.超过指标,在分公司绩效中扣除.车辆使用费中严禁驾驶员混贴餐费.一经发现对驾驶员及财务人员处以报销金额的罚款.
(八)汽车和房屋折旧费,分公司使用集团公司汽车和房产的,每年向集团公司上缴折旧费.
(九)分公司未经集团公司批准,严禁以任何形式对外捐赠,赞助和宣传广告,一经发现由分公司经理(常务副经理)个人全额承担相应费用.
(十)分公司之间不得互赠礼金,礼品,春节团拜由集团公司统一安排.如有不服从的,对分公司经理(常务副经理)责成其追回并处以5000-20000元的罚款.
(十一)分公司费用支出必须严格控制在集团公司下达的指标范围内,对超指标部分的50%从分公司绩效,奖金中扣除.特殊原因超预算指标的,事前必须报集团进行审核批准后方可增加预算.区域公司发生的业务费用必须全部按月到集团公司报支.
第四节资金管理
第四条分公司项目利润上缴额管理
(一)分公司项目利润上缴额按照集团公司项目利润上缴额收取管理办法进行收取.分公司必须于次年的元月15日前将当年的项目利润上缴额及时,足额上缴至集团公司.
(二)分公司财务必须认真及时做好新中大平台中的财务项目台账明细表和汇总表,如实登记每个项目的外经证开具金额,开票金额,到账金额,管理费收入,质安基金收入,税金支出等,要求内容完整,格式统一.集团公司财务部,审计部对财务项目台账明细表和汇总表进行不定时检查,如发现登记不及时,不规范的分公司,对分公司财务负责人处以每次人民币2000元的罚款.
第五条集团公司项目部借款管理
分公司,施工承包项目借款必须用于集团公司承接的施工项目.
(一)施工承包项目部借款,由内部承包人提出借款申请,提供其他实力强的项目承包人担保,同时须由分公司经理班子和区域经理个人担保后,报集团公司审批.借款按年利率18%计息.借款必须用于集团公司承接的施工项目.
(二)分公司借款,由分公司提出借款申请,并经分公司经理班子,区域经理个人担保,报集团公司审批.借款按年利率15%计息.借款必须用于集团公司承接的施工项目.
(三)施工承包项目部借款由分公司好借款合同,借据,借款担保等相关手续后通过OA平台发起借款审批表,经分公司财务负责人,经理(常务副经理)和区域经理签署意见,再报集团公司财务部和法务部审查,主管财务系统副总裁审核,常务副总裁和总裁批准.集团公司财务部将借款资金划至分公司后,分公司财务人员在付款时必须同借款人好公司统一制定的领款(用款)手续.相关手续原件须一式两份(一份报集团公司保存,一份分公司财务科保存),分公司负责人和财务负责人对相关手续的完整性和真实性负责,为该借款的第一责任人.
第六条集团公司授信占用管理
使用集团公司授信必须用于集团公司承接的施工项目.
(一)施工承包项目部,使用集团公司商业承兑汇票,由项目部内部承包人提出申请,提供其他实力强的项目承包人担保,同时须由分公司经理班子和区域经理个人担保后,报集团公司审批,申请额度不得超出内部承包人承接的项目年产值的10%(特殊项目,报董事会决定).授信使用费根据票面金额按年利率2%计算,在前上交集团公司.商业承兑汇票到期由项目部归还,如到期不归还,对未归还金额从使用商业承兑汇票之日至到期日期间按年利率20%计收利息,集团代还款后,对代还款项自商业承兑汇票到期日起按年利率24%进行计息.
(二)施工承包项目部,因采购业务需为供应商向银行申办的保理业务保证付款手续的,项目部内部承包人提出申请,提供其他实力强的项目承包人担保,同时须由分公司经理班子和区域经理个人担保后,报集团公司审批,申请额度不得超出内部承包人承接的项目年产值的10%(特殊项目,报董事会决定).担保费用根据保证金额按年利率2%计算,在前上交集团公司.保理到期由项目部负责付款,如到期不付,对保证付款金额在保证期间按年利率20%计收利息,集团代还款后,对代还款项自保理到期日起按年利率24%进行计息.
(三)施工承包项目部的授信使用申请由分公司好借据,反担保等相关手续后通过OA平台发起授信使用审批表,经分公司财务负责人,经理和区域经理签署意见,再报集团公司财务部和法务部审查,主管财务,经营,工程系统副总裁审核,最后由常务副总裁和总裁批准.相关手续原件须一式两份(一份报集团公司保存,一份分公司财务科保存),分公司负责人和财务负责人对相关手续的完整性和真实性负责,为该借款的第一责任人.其他授信使用申请,由集团公司财务部好相关手续后通过OA平台发起授信使用审批表,法务部进行审查,报主管财务,经营,工程系统副总裁审核,最后常务副总裁和总裁批准.
(四)分公司在当地银行使用集团公司或分公司授信贷款,银行(商业)承兑汇票等融资,分公司应提出申请,并由经理班子,财务人员和区域经理个人担保,报集团公司审批并提交董事会通过后.流动资金贷款根据使用额度按年利率2%向集团公司上交授信使用费,银行承兑汇票敞口部分授信使用费按年利率2%计算,商业承兑汇票授信使用费根据票面金额按年利率2%计算,授信使用费均在前上交集团公司.融资到期由分公司归还,如到期不归还,对未归还金额从使用贷款,银行(商业)承兑汇票之日至到期日期间按年利率20%计收利息,集团代还款后,对代还款项自贷款,银行(商业)承兑汇票到期日起按年利率24%进行计息.
第七条分公司资金使用的管理
(一)项目部用款(含向集团公司借款资金),须相关手续,对A类队伍可以适当管理,对B类,C类队伍必须严格管理.项目部申请付款非项目承包人本人的,必须要有该项目承包人亲笔签发的授权书,方可.
(二)无工程施工的项目部一律不得借款.一经发现,对分公司负责人及财务人员处以借款金额30%以上的罚款,在其绩效,奖金中扣除,并限在一个月之内收回,如收不回全额承担赔偿责任.
(三)分公司人员一般不得借款,如有特殊原因借款不得超过上年度工资,绩效,奖金累计总额的80%,须报集团公司常务副总裁审批.
(四)加强集团公司的资金集中管理,分公司所有项目资金的收付必须通过建行管理系统,如不执行对分公司财务人员处以每笔1000元的罚款.
(五)集团公司为转贷及银行临时存款需要,在不影响分公司正常资金使用的情况下,集团公司财务部经常务副总裁批准可以直接调度分公司的资金,分公司财务人员必须配合.不配合的,经查实对分公司财务负责人处以每次2000元的罚款.
(六)集团公司与分公司之间发生资金往来时,在决定将资金汇入某一账户之前,经办人员应当先与接受资金一方的财务人员联系,询问该账户的使用状态是否已被冻结,待确认账户使用状态正常后方可汇款.
(七)对因法律经济纠纷冻结或扣划账户,采取谁责任谁承担的原则,由分公司迅速处理.如发生账户被冻结,扣划,分公司应无条件在一个星期内内将被冻结,扣划的资金划入被冻结,扣划的单位.如未能在一个星期内划入的,则作为分公司借款处理,并根据资金实际占用期间按年利率20%计算资金占用费.如在年末结账时仍未归还,则从分公司当年度项目利润上缴额中予以扣除.
(八)对分公司因农民工,材料款纠纷向集团的强制性非正常借款本息,在年末结账时仍未归还的,从分公司当年度项目利润上缴额中予以扣除.
(九)应收款管理,应收款由分公司负责人及责任人负责收回,法务部根据分公司的要求提供配合与支持,监事会负责监督处理.分公司每月将应收款的情况报集团公司财务部,法务部,监事会.
第五节项目担保和对外担保,投资及银行保函,保理等管理
第八条新进队伍必须以的形式在分公司存入项目承包保证金,或由有担保能力的公司担保.
第九条分公司未经集团公司同意一律不得对外投资.分公司不得擅自提供对外担保(含保理付款保证),也不得与任何单位相互担保.如擅自,一经发现,对相关人员停职检查,如造成损失的责令赔偿及追究法律责任.
第十条分公司项目部需要银行保函,必须由分公司提出申请,项目承包人家庭主要成员,分公司经理班子和区域经理个人担保.分公司好担保等相关手续后通过OA平台发起保函申请审批表,经分公司财务负责人,经理和区域经理签署意见,再报集团公司财务部和法务部审查,主管财务系统副总裁审核,常务副总裁和总裁批准.相关手续原件须一式两份(一份报集团公司保存,一份分公司财务科保存),分公司负责人和财务负责人对相关手续的完整性和真实性负责.银行保函向银行支付的保证金和费用由项目部承担,银行保证金存款利息归集团公司所有,保函敞口部分按年利率2‰收取额度使用费(三个月内的免收额度使用费).
第六节,银行及账户管理
第十一条货币资金管理
(一)管理
1,使用范围.严格遵守国家规定的管理制度,只能用于:支付职工工资,津贴,个人劳务报酬,各种劳保,福利费用以及国家规定的对个人的其他支出,出差人员必须随身携带的差旅费,中国人民银行规定可以用支付的其他支出.
2,库存管理.库存实行限额管理,分公司库存限额定为20000元.
库存不得超过规定限额,超过部分必须于当日存入银行.每日下班前结余都要放入保险箱.出纳人员应确保保险柜内的不超过公司规定的限额,否则视情况罚出纳人员100-2000元,若因保险柜被盗,造成损失由财务人员和分公司经理(常务副经理)全额承担赔偿责任.
3,收,付管理.收付由专职出纳负责.收付必须根据合法的凭证由出纳人员认真审核后.对于违反规定的收支,应当拒绝,对于内容不详,手续不全,数字差错的凭证,应当予以退回,要求补办手续,更正错误,出纳人员收付后,应在原始凭证上加盖"收讫","付讫"戳记.
4,账务管理.建立健全日记账,由出纳员逐笔登记收付,以结出当日余额,库存应每日盘点,核对和检查,保证做到账款相符.每月月末出纳员应将日记账与总账核对相符.集团公司不定期进行抽查,对不及时记账,账账不符的出纳人员处以1000-20000元罚款.
5,不准私自挪用.不准利用银行账户代其他单位和个人存取,不准白条抵库,不准保留账外公款,私设小金库.一经发现处以金额15%以上的罚款,并限定三日内收回,如收不回就地免职,并追究相关责任.
6,支票管理.按规定支票与支票要分别保管,不得将支票直接填写在支票上,防止支票遗失时造成经济损失.如有支票遗失,未造成损失的处罚1000-20000元,如造成经济损失的,除罚款外,由当事人及主管人员全额承担赔偿责任.应设"支票备查簿",登记支票的购写,领用及注销情况,支票作废加盖作废戳记后与存根一起保存.
(二)银行管理
1,开户.分公司应使用"江苏南通三建集团有限公司"在当地银行设立的,不得使用外单位.集团公司采用建行管理系统实行收支两条线,对资金进行统管.项目部不得单独设立.一经发现对分公司经理(常务副经理),财务负责人,责任人处以500-2000元的罚款,并责成在一周内销户,并对该项目部所有欠款(包括欠管理费及其他费用)由分公司经理(常务副经理),财务负责人等责任人负全部责任,在其工资,奖金,绩效及股本金中扣除.分公司以集团公司名义新开户时须向集团申请同意后,方可,并向集团公司财务部报送开户信息备案.分公司现用的账户应严加管理,按时年检,如不需用的账户应及时销户,严禁出现久悬户.对发现久悬户和不及时报送开户信息的分公司处以每次500元的罚款.
2,使用.严格遵守银行结算纪律,除根据使用范围中所指可通过收付结算外,其余一律通过银行转账结算.出纳人员银行存款收付业务,必须掌握各个银行账户的收支和结余情况,并按照规定正确使用汇票,本票,支票等各种结算方式,对日常银行存款的收付事项,都必须由经办人员签字和有关领导审核批准,手续齐全.
3,建账.按银行名称和分别开设银行存款日记账,出纳逐笔登记银行收付,逐日结出余额.总账每月与银行对账单核对,如出现差异应逐笔核对,查出原因,编制"银行存款余额调节表",调节后达到账账相符.集团公司不定期进行抽查,对出纳人员不进行日清月结,总账不编制银行存款余额调节表处以200-1000元的罚款.
4,不准出租,出借账户,不准签发空头支票,不准套取银行信用.
5,分公司财务负责人每月必须与各项目部核对资金往来,发现不符,及时查明原因并作出调整.往来款每年最少由项目部签字确认一次.审计发现往来不对的,对财务负责人处以1000元的罚款.
6,加强银行预留印鉴及票据管理,会计负责支票的购写,领用和注销,财务专用章须由财务负责人保管,法人章由出纳保管,严禁一人保管支付款所需的全部印鉴.网银盾必须分人保管和使用.票据管理须专设登记簿记录在册,防止空白票据的遗失和被盗用.分公司项目部如确需单独开设账户,财务印鉴必须存放于分公司,进款和付款由分公司财务人员负责承办.如有违反处以200-1000元罚款.
7,各工程处到分公司货币资金往来,必须指定专人,并带有所属企业的授权委托书.分公司不得随意向不具有授权委托的工程处人员支付任何款项.
8,分公司在工程处发放生活费时,须要求工