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总局电子申报软件单机版报送财务报表

使用说明

二○一五年二月

软件概述

软件简介

《税务总局电子申报软件》(单机版)由国家税务总局开发,支持税收业务报表及财务报表的单机填报,可以将单机填报的财务报表导出成文件形式.

简易使用流程(财务报表报送部分)

如果您是第一次使用本系统,建议您参照如下的流程:

安装《税务总局电子申报软件》(单机版),

设置"纳税人管理"中"纳税人识别号"和"纳税人名称",

使用user或者admin用户登录系统(初始为空),

纳税人基本信息录入,确定申报税种,

设置常用报表,

创建本税款所属期内的财务报表,

申报表数据录入,

生成申报文件到移动磁盘(数据申报),

打印纸制报表(报表编辑界面).

本软件免费提供使用,技术支持:4006112366.

安装和卸载

准备安装

安装前建议先关闭其他应用程序,并且有足够的硬盘空间.

开始安装

执行"setup_state税务总局电子申报软件4.7.19.1101(35号).exe"文件.

安装向导启动后,首先进入欢迎界面,如下图所示:

点击『下一步』阅读安装许可协议:

在认真阅读完许可协议后,如接受此协议选择"我接受本协议",点击『下一步』:

在阅读完软件的重要信息后,点击『下一步』,进入设置软件安装路径窗口.

【注:如果该目录下存在电子申报软件其他版本的文件,可能会与当前安装的版本不兼容,请确保该目录下没有文件.】

选择好系统的安装目录后点击『下一步』,进入设置开始菜单窗口

确认缺省安装将在开始菜单中创建名为"税务总局电子申报软件"的菜单项,本系统运行的快捷方式存储在该菜单中,选择好后点击『下一步』:

选择附加任务允许帮助用户在固定的位置建立快捷方式,方便使用,在需要建立快捷方式的选项前打勾,然后点击『下一步』:

确认设置好的安装信息(安装目录,开始菜单,附加任务)后,

在安装过程中,安装程序将以进度条的方式显示安装过程,用户点击『取消』按钮可取消整个安装过程:

点击『完成』按钮结束安装过程.

软件安装成功后,缺省情况下,安装软件在您的"开始"菜单的"程序菜单"中,增加名为"税务总局电子申报软件"的程序文件夹,如下图所示:

"税务总局电子申报软件"程序文件夹中包含了以下快捷方式:

"税务总局电子申报软件V4.7":本软件的主程序

"帮助":本软件的帮助文件(该文件包括了"税务总局电子申报软件V4.7"的全部功能,本说明仅仅针对财务报表报送部分)

"卸载软件":卸载税务总局电子申报软件

卸载软件

本软件安装后可以删除,您可以按以下的操作步骤来删除本软件:

点击"开始"菜单中的"程序菜单",然后选择"税务总局电子申报软件",在子菜单项中点击"卸载软件"即可.

注:使用"开始"菜单中的"卸载软件"快捷方式完成卸载后,在软件安装目录可能会有残留文件或文件夹,可以手动删除.

软件使用说明

启动和登录

系统安装完毕后,点击"开始"菜单中的"程序",找到"税务总局电子申报软件",进入后点击"税务总局电子申报软件V4.7",则打开了程序的登陆界面,首次使用,如下图所示:

如上所示,纳税人识别号下拉框是空的.如果此时点击『登录』按钮,系统会出现"请填写纳税人识别号"提示.

注:用户第一次使用软件时不需要输入.

输入用户名和,选择纳税人识别号,按『登录』按钮.如果用户名和正确,就可以进入系统.

如果点击『退出』按钮,则退出系统不进行登录.

系统缺省提供两个用户admin和user.admin为系统管理员,具有用户管理的权限,user为通用业务用户,具有业务处理操作的

注:强烈建议用户第一次登录后修改自己的,修改方法参见"3.3节修改".

纳税人管理

税务总局电子申报软件支持对多个纳税人识别号的数据进行填报点击『纳税人管理』,打开纳税人管理窗口,如下图主界面中显示当前已有的纳税人识别号列表,右侧为操作按钮,包括新增』,删除』,修改』以及退出』.

点击新增』按钮,在弹出的新增纳税人数据窗口中,填写纳税人识别号(必填)和纳税人名称简写(选填),点击确定』按钮,完成添加.如下图点击修改』按钮,在弹出的修改纳税人数据窗口中,对纳税人识别号和纳税人名称进行修改,修改完成后点击确定』按钮,完成修改.选择要删除的纳税人识别号,点击删除』按钮,在弹出的确认框中,点击确定』按钮,完成删除.如下图

点击退出』按钮,退出纳税人管理界面.

主界面如下图所示:

界面上方是菜单栏及工具栏,主体部分是背景图片,界面最下方是状态栏.

菜单栏显示纳税人信息,纳税申报,四小票,网上申报配置,软件升级,系统维护,查看和帮助八个菜单.工具栏显示快捷按钮.中间的背景图片可以通过主菜单的『系统维护』->,『界面维护』子菜单来进行清除和更改.状态栏中显示登录人,税款所属期和当前时间.

下面仅仅对报送财务报表相关的菜单进行讲解.

菜单栏

黑色为可用状态,灰色为不可用状态,根据登录用户权限的不同,菜单的黑,灰按钮的显示是不同的.

纳税人信息

点击菜单中的『纳税人信息』,会出现如下图所示的子菜单.

登记信息,是指进行纳税人信息及税务登记表的填写和修改.

报表设置,是在系统包含的各种纳税人所需填写的报表中,纳税人根据自身需要设置自己使用的报表.

导入纳税人信息,是指纳税人使用从税务局

纳税人信息

点击主菜单的『纳税人信息』,然后选择『登记信息』,弹出下面的界面,点击『税务登记表』页:

根据纳税人的情况,选择相应的登记表,选中后点击『填表』按钮,也可以双击列表中要填写的表名,完成同样的操作.(注:只有在税务登记表前打钩并且鼠标选定该表使该条颜色变深时,『填表』按钮才被激活,才可进行填表操作)

填表

点击『填表』后将弹出表格的编辑界面,其中数据项名称后面带*号的项目为必填项,如下图所示:

点击工具栏上的"填表说明"图标,相应表格的填报说明显示在窗口下方:

纳税人填写完成后,点击菜单『文件』—『保存』或直接点击工具栏上的『保存』按钮,就完成了基本信息的录入.

其中数据项名称后面带*号的项目为必填项,在创建申报表时这些项目会自动填写申报表,如果这些项目没有填写,则保存时会出现提示,如下图所示:

财务报表报送种类选择

点击主菜单的『纳税人信息』,然后选择『登记信息』,弹出下面的界面,点击『税种设置』页,勾选"财务报表",选择"财务报表类别",和财务报表"时间周期",点击页面下方的『保存』按钮."财务报表类别"和"时间周期"的选择将影响纳税人缺省使用的财务报表设置.

报表操作

点击『纳税申报』,然后选择『报表录入及审核』(或者点击工具栏的快捷按钮),弹出报表列表界面,如下图所示:

左边的列表根据年月列出系统中已经存在的报表,点击具体的年,月或报表类型右边的列表会显示出相应的报表列表.

不同的颜色用来区分该报表的当前状态.表示新建表报,表示尚未审核,表示已经审核,表示已经申报.

创建报表

选择『编辑』菜单的『创建报表』或点击工具栏上的快捷按钮,会弹出报表创建窗体,如下图所示:

根据需要,纳税人填写相应的税款所属期,并选择要创建的报表类型,最后点击确定即可.

系统会根据纳税人在『报表设置』中选择的报表进行创建.创建完成后右边的列表会列出该所属期的所有报表,报表状态为『新建报表』.

特别说明:

新税款所属期及报表类型的填报方法:

对话框中的新税款所属期,指的是财务报表所属期的最后一个月.

总局电子申报软件单机版对"一般企业财务报表","金融企业财务报表(银行类)","金融企业财务报表(保险类)","金融企业财务报表(证劵类)","金融企业财务报表(担保类)"设置了"月报","季报","年报"三种报表类型供选择,而对"小企业会计准则类报表","事业单位财务报表"设置了"月报","年报"两种报表类型供选择.

1,报送季度财务报表

"一般企业财务报表","金融企业财务报表(银行类)","金融企业财务报表(保险类)","金融企业财务报表(证劵类)","金融企业财务报表(担保类)"新税款所属期填写季度的最后一个月,报表类型选择"季报".如:报送2016年第四季度财务报表,则新税款所属期应填写2016年12月,报表类型选择"季报".如下图所示:.

"小企业会计准则类报表","事业单位财务报表"新税款所属期填写季度的最后一个月,报表类型选择"月报".如:报送2016年第四季度财务报表,则新税款所属期应填写2016年12月,报表类型选择"月报".如下图所示:

2,报送年度财务报表

报送年度财务报表,新税款所属期填写年度的最后一个月,报表类型选择"年报".如:报送2016年第四季度财务报表,则新税款所属期应填写2016年12月,报表类型选择"年报".如下图所示:

删除报表

选中要删除的年,季或者月报表,选择『编辑』菜单中的『删除报表』或点击工具栏上的『删除报表』快捷按钮

系统将弹出确认窗体,询问纳税人是否确定要删除报表,点击确定后相应的报表将被删除.

不能删除单个报表,只能删除某个年/季/月的所有报表,可使用选择报表功能删除指定的报表.

设置报表状态

报表共有4种状态,分别为:

1.新建报表:报表刚刚创建,尚未填写.

2.尚未审核:报表已经填写,但还未经过审核,还可以进行编辑.

3.已经审核:报表经过审核,处于可以申报的状态,但无法编辑.

4.已经申报:报表已经申报完成,不能再进行修改.

报表列表中用不同的颜色来区分该报表的当前状态,如上面的报表列表的界面图.

设置尚未审核

设置报表状态功能可以将已经审核的报表恢复成尚未审核的状态,使该表可以继续编辑.

该功能可以通过直接右键点击相应的报表,将已经审核的报表转化为为尚未审核状态,如下图所示:

报表编辑

双击列表中要编辑的报表或选中报表点击工具栏的『报表编辑』快捷按钮,就进入报表编辑状态,系统将弹出如下界面:

报表内有相应的公式,报表之间也有对应的关系.如果这些关系不对,保存时会有提示.

数据控制

报表中还有控制一些数据的格式,如果填写的数据格式不对,会弹出提醒对话框,提示你相应的填写格式.

数据格式没有填写正确时,系统会提示正确的填写规则,如果用户未修改正确,系统在保存时会进行提示.

报表保存

填写完成后,点击菜单中『文件』—『保存』或直接点击工具栏上的『保存』按钮,即可进行保存.如果该报表的核对关系不对,在窗体的下方会出现错误面板,如下图所示:

报表审核

报表保存完成后,才可以进行审核.

选择菜单项『文件』—『审核』或点击工具栏上的『审核』按钮,就可以对保存过后的报表进行审核操作.

如果审核出错,会弹出对话框,如下图所示:

点击『确定』按钮,可以强制进行审核.点击『取消』按钮,会取消审核操作.

审核出的错误会在窗体下方弹出的面板中显示出来,与保存相同.

修改完成后,点击『审核』按钮,继续完成审核操作.

填表说明

纳税人如果不清楚如何填写报表,可以查看填表说明,具体操作:

点击『填表说明』,会在窗口下方出现填表说明,如下图所示:

点击填表说明面板左侧的关闭按钮,可以关闭填表说明面板.

注:申报的报表必须先进行审核,未经审核的报表无法进行申报.

数据申报

财务报表全部审核完毕后,就可以生成申报文件,如下图:

点击主菜单的『纳税申报』然后选『生成申报文件』或点击主窗体工具栏中『文件申报』快捷按钮,系统将弹出报表申报窗体,申报过程由申报向导引导纳税人完成.

第一步,确定申报的报表.列表中列出了可以申报的所有报表,用户可以点击所属期,报表节点进行选择,选择完成后点击下一步:

注:如果某个税款所属期中有已审核状态的报表,那么这个所属期会显示出来,而且此所属期中的已申报状态的报表也会显示出来.

选择不加密,申报文件位置可以选择一个文件夹进行存储,此时生成的申报文件不会进行加密存储.

点击『开始』按钮后,如果该目录下已有了该税款所属期的报表,则会出现提示,如下图所示:

点击'是',则删除上次生成的报表,再生成本次申报文件.点击'否',则可以重新选择申报目录进行申报.

申报完成后,如果操作成功,显示申报成功窗口,如下图所示:

申报文件采用rar格式压缩,内包含三个文件.

生成申报文件后,纳税人即可以持申报文件前去当地税务机关大厅进行数据申报.

税务端接收报表说明

一,办税怎么写作厅税务人员通过各办税怎么写作厅供纳税人使用的外网电脑统一将纳税人要报送的财务报表文件以纳税人识别号标示并加以存储,同时记录下相应纳税人的相关信息(纳税人识别号,纳税人名称,报送的财务报表类别,属期,联系等)并收集纸质财务报表,并定期(如半天,一天)以光盘刻录的形式发给相应的前台人员进行下载报送.

二,前台人员进行财务报表申报页面,点击『导入』按钮,系统弹出"是否加密压缩格式读盘申报[确定]是,[取消]不是"对话框.

点击『取消』按钮,进行选择文件对话框,选择申报文件中的taxML_[财务报表种类]_[报表时期]_[纳税人识别号]_V10.xml导入CTAIS系统.

请选择正确的申报模块,如不能用一般企业会计报表的模块导入小企业会计准则报表,也不能用非年报表的模块导入年报表,否则会提示:

三、导入财务报表后,点击『保存』按钮,财务报表即申报成功.

四、前台人员应通过模块查询,并与纳税人报送的纸质财务报表比对,确认导入的财务报表是否报送成功:

"一般企业财务报表","金融企业财务报表(银行类)","金融企业财务报表(保险类)","金融企业财务报表(证劵类)","金融企业财务报表(担保类)"报送情况通过"财务报表查询(企业会计准则)"模块查询.

"小企业会计准则类报表"报送情况通过"财务报表查询(小企业会计准则)"模块查询.

"事业单位财务报表"报送情况通过"财务报表查询(一般事业单位类)"模块查询.

前台人员确认财务报表报送情况后,应通知相关纳税人,特别是未能成功报送财务报表的纳税人,财务报表报送是否成功.

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福建省国家税务局征管和科技发展处