紧跟政策精选个股

点赞:14603 浏览:66619 近期更新时间:2024-02-07 作者:网友分享原创网站原创

政策微调博弈经济下滑招商证券

正负因素博弈,单边下跌的过程有望转变为震荡:年底财政存款下拨、加之近期央行频繁释放微调信号,货币政策渐渐放松的趋势不会改变,压制股票市场估值中枢的流动性紧张、资金成本上升等因素会逐渐得到缓解;但负面的情况是,对房地产和经济增速下滑担忧仍在,欧债危机仍会时不时冲击股市.行业配置方面,短期内仍建议重点配置稳定增长的消费品行业和真正高速成长的个股上,中期建议继续布局受益通胀拐点、毛利率拐点即将到来的行业公司.

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等待政策后手海通证券

既然“政策微调”基调已定,那么在资金面偏紧的时刻,将是政策出手的最佳时机.预计11月下半月信贷投放可能明显好于上半月,“降准”的可能性逐步提高.

市场方面,预计风格将短期化.这种短期化往往是因为对前期中线要素已经充分反应(如本轮的经济下滑、CPI上涨、政策紧缩),但后期的中线要素又尚未完全显现,因而是中线因素切换的过渡时期.由于我们中线看“可持续的大级别反弹”,因此建议在短期的波动中着手中线布局.

调整带来调仓换股机会国信证券

尽管近期市场出现了较大调整,但是在政策微调的基调不变的情形下,不必过分担心后市.在通胀回落的大背景下,大类资产上流充沛的中长期投资者可以减少头寸布局于债市和股市.行业配置上,经济下行继续关注与投资相关的电力设备、高铁相关的机械设备等中游行业,看好银行和券商类板块,看好PPI回落和政策推动下的TMT板块.短期的交易性机会看好电价上调预期带来的电力股.