网站原创[摘 要 ]文章对金融风险度量方法的演变给出了介绍,并结合计算技术和理论的新进展引入VaR,并对其进行T具体介绍和评价,针对目前中国金融市场具有重要的借鉴意义.
[关 键 词 ]金融市场 风险度量 VaR
一、风险管理的必要性及其相关概念
金融风险是经济领域必然面临的研究课题之一.它是指企业未来收益的不确定性或波动性引致的金融损失,并体现在收入报表或资产负债表中.随着金融市场的不断开拓发展、新金融工具的开发,以及金融活动本身的不规律性,使得金融风险已日益引起资本市场管理者和投资者的重视.可以说谁掌握了风险管理,能同时应用各种金融工具及其衍生产品为现货市场的交易提供避险工具和手段,谁就掌握了经营市场的主动权.
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